易方达5o基金净值

最新净值数据 (截至2025年5月24日)

• 基金名称： 易方达蓝筹精选混合
• 基金代码： 110003
• 最新净值日期： 2025年5月24日
• 单位净值： 8810元
• 累计净值： 4810元

净值解析

1. 单位净值

   这是指您每持有1份基金份额，在某个交易日当天的价值，在5月24日，您持有的每一份易方达50基金价值1.8810元。

   
   （图片来源网络，侵删）

2. 累计净值

   • 这是指基金自成立以来的单位净值，加上基金成立后历次分红（如果有的话）的总和。
   • 累计净值更能反映基金从成立至今的总体表现,因为它包含了分红再投资的部分。
   • 从累计净值（3.4810元）远高于单位净值（1.8810元）可以看出,该基金在历史上进行过多次分红。

近期净值走势

(注：以上数据为示例，实际数据请以官方渠道为准)

如何查询最新、最准确的净值？

由于基金净值每个交易日（交易日当天15:00后）才会更新，为了获取最准确的信息,建议您通过以下官方渠道查询：

1. 基金公司官网： 访问“易方达基金官网”，在首页的“基金搜索”框中输入代码“110003”即可查询。
2. 第三方基金销售平台： 这是最方便快捷的方式。
   • 支付宝： 搜索“易方达50”或基金代码“110003”。
   • 微信理财通： 在“基金”板块搜索。
   • 天天基金网 / 好买基金网： 输入基金代码即可。
3. 证券交易软件： 如果您通过证券账户购买,可以在您的交易软件中查看。
4. 银行APP： 如果您通过银行渠道购买,可以登录相应的银行手机银行查询。

关于易方达50基金的重要提示

• 基金类型： 这是一只混合型基金（具体为偏股混合型），而不是股票型基金，它的资产配置中同时包含股票和债券等固定收益类资产，风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金。
• 基金经理： 该基金的明星基金经理是张坤，他的投资风格以长期持有、精选优质公司而闻名,因此该基金的换手率通常较低。
• 投资风险： 基金净值会随市场波动而变化，过往业绩不代表未来表现，投资有风险，入市需谨慎，在购买前，请务必仔细阅读基金的《招募说明书》和《基金合同》，了解其投资目标、风险等级和费用结构。
• “50”的含义： 基金名称中的“50”并非指只投资50只股票，而是其成立时的一个名称，反映了其早期投资于大盘蓝筹股的定位，目前其持仓是根据市场情况动态调整的,并非固定50只股票。

希望以上信息对您有帮助！