每日开放式基金净值表，最新净值是多少？

由于基金净值是每日更新的，并且数量庞大（全市场有近万只基金），我无法在此处一次性展示所有基金的完整列表。基金净值数据由基金公司每日计算，并通过各大基金销售平台、财经网站和官方渠道发布。

我可以为您提供获取这些信息的最佳渠道、如何查询以及一个简化的查询示例,帮助您快速找到所需数据。

在哪里可以查询每日基金净值？

以下是几个最常用、最权威的渠道,推荐您优先使用：

基金公司官网或APP

• 优点：最权威、最准确的数据来源,可以直接购买和管理您持有的基金。
• 缺点：通常只能查询到该公司旗下基金的净值,无法一站式查询所有基金。
• 代表：易方达基金、华夏基金、南方基金、广发基金等各家基金公司的官网或手机APP。

第三方基金销售平台

这是最方便、最常用的渠道,可以一站式查询和管理市场上的绝大多数基金。

• 代表平台：
  • 支付宝 (蚂蚁财富)
  • 微信 (理财通)
  • 天天基金网
  • 蛋卷基金
  • 且慢 (由盈米基金运营)
• 优点：基金种类齐全，数据更新及时，通常有筛选、排序、对比等功能,非常方便。

证券交易软件

如果您有股票账户,可以直接在券商的APP或软件中查询。

• 代表：华泰证券 (涨乐财富通)、中信证券 (信e投)、东方财富等。
• 优点：对于股民来说非常方便,可以同时管理股票和基金资产。

财经资讯网站

适合快速浏览市场动态和特定基金的净值。

• 代表：新浪财经、东方财富网、雪球等。
• 优点：信息全面，除了净值还有基金资讯、市场分析等。

如何查询？（以第三方平台为例）

以 天天基金网 或 支付宝 为例,查询步骤非常简单：

1. 打开APP或网站：打开支付宝，进入“理财”页面。
2. 搜索基金：在搜索框中输入您想查询的基金代码或基金名称（“易方达蓝筹精选混合”或“005827”）。
3. 进入基金页面：点击搜索结果,进入该基金的详情页。
4. 查看净值信息：在详情页，您会看到以下关键信息：
   • 单位净值：这是您购买一份基金需要的价格,每日更新一次。
   • 累计净值：单位净值 + 基金成立以来的所有分红,更能反映基金的真实历史表现。
   • 净值日期：显示该净值数据是哪一天的。
   • 历史净值：通常可以查看该基金成立以来的每日净值走势图。

每日开放式基金净值表示例（简化版）

为了给您一个直观的感受，这里列出几个市场上关注度较高的基金作为示例。以下数据为示例，并非实时数据，请务必通过上述官方渠道查询最新净值。

重要概念解释

在查看净值表时,您可能会遇到以下术语：

• 单位净值：基金份额的净值，计算公式为：（基金总资产 - 基金总负债）/ 基金总份额，这是您申购、赎回基金的基础价格。
• 累计净值：单位净值加上基金成立以来的所有累计分红金额，它反映了基金从成立至今的真实回报,不受分红影响。
• 日涨跌幅：表示基金单位净值与前一个交易日相比的增长或下跌百分比,是衡量基金当日表现的重要指标。
• T日：指交易日（工作日，非周末和节假日），基金的申购、赎回和净值计算都以T日为准。
• 净值更新时间：通常在交易日当天晚上20:00以后，基金公司才会公布当日的净值,所以白天您看到的通常是上一个交易日的净值。

要获取最准确、最及时的每日开放式基金净值，强烈建议您使用天天基金网、支付宝、微信理财通等第三方基金销售平台，它们是信息最全、操作最便捷的工具。

希望这些信息能帮助您轻松查询到所需的基金净值数据！