基金净值是每日更新的,我无法提供实时数据,但可以告诉您如何查询最新的、最准确的净值,并提供该基金的一些关键信息和历史净值走势分析。
如何查询最新净值?
查询基金净值最权威、最便捷的渠道是基金公司官网或官方APP。
基金名称: 中欧新趋势灵活配置混合A (代码: 166001)
另一份额: 中欧新趋势灵活配置混合C (代码: 008525)
查询步骤:
- 访问中欧基金官网 或下载 “中欧基金”官方APP。
- 在首页的搜索框中输入基金代码 166001 或基金名称 “中欧新趋势”。
- 进入基金页面后,即可看到最新的 “单位净值” 和 “累计净值”。
- 单位净值: 基金一份的价值,这是您日常看到的、用来计算申购/赎回金额的基础。
- 累计净值: 单位净值 + 基金成立以来所有分红的金额,更能反映基金的长期业绩表现。
最新净值示例 (数据截至2025年5月22日)
以下数据为示例,不代表实时行情,请务必通过上述官方渠道查询最新数据。
| 基金名称 |
基金代码 |
最新日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
| 中欧新趋势灵活配置混合A |
166001 |
2025-05-21 |
7850 |
6250 |
+0.56% |
| 中欧新趋势灵活配置混合C |
008525 |
2025-05-21 |
7820 |
6220 |
+0.56% |
基金关键信息与历史表现分析
了解净值之外,基金的以下信息同样重要,可以帮助您更全面地认识这只基金。
基本信息
- 基金全称: 中欧新趋势灵活配置混合型证券投资基金
- 基金公司: 中欧基金管理有限公司
- 基金经理: 周蔚文、卢纯丰
- 成立日期: 2007年1月29日 (A类份额)
- 基金规模: 约44.83亿元人民币 (截至2025年一季度末)
- 基金类型: 混合型-偏股
- 投资目标: 在有效控制风险的前提下,追求资产的长期稳健增值。
历史业绩与净值走势
中欧新趋势是一只成立超过17年的老牌基金,经历了多轮牛熊市考验,其长期业绩是其最大的亮点之一。
-
长期表现优异:
- 自成立以来(截至2025年5月21日),A类累计净值已超过6元,意味着如果成立时投入1万元,在不考虑分红再投资的情况下,资产已增值至约3.6万元,实现了超过260%的总回报。
- 在许多权威基金评级平台(如晨星、银河证券)上,该基金长期获得“五星”评级,体现了其穿越周期的优秀管理能力。
-
近期表现:
- 近一年、近三年的表现跑赢了业绩比较基准和同期沪深300指数,显示出较强的选股和择时能力。
- 近期净值随着市场波动有所起伏,但整体趋势保持稳健。
投资风格与特点
- 长期价值投资: 基金经理周蔚文先生是业内知名的“长跑健将”,其投资风格偏向于长期持有优质公司,不追逐短期热点。
- 聚焦“新趋势”: 基金名称中的“新趋势”体现在其投资方向上,主要关注符合中国经济和社会发展趋势的行业和公司,
- 大消费: 食品饮料、家电、医药等。
- 先进制造: 新能源、高端装备、TMT等。
- 大健康: 生物医药、医疗服务等。
- 仓位灵活: 作为“灵活配置”混合基金,其股票仓位可以在0%-95%之间调整,这使得基金经理在熊市中可以通过降低仓位来控制风险,在牛市中则可以积极配置以获取收益。
重要风险提示
- 历史业绩不代表未来表现: 基金净值的历史增长并不能保证未来的收益。
- 市场波动风险: 该基金为偏股混合型基金,其净值会随着股票市场的波动而出现较大幅度的变化,存在亏损本金的可能。
- 投资需谨慎: 基金投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现,在做出任何投资决策前,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并根据自身的风险承受能力、投资目标、财务状况等因素做出独立判断。
中欧新趋势基金(A类: 166001, C类: 008525)是一只以长期价值投资为导向、历史业绩优异的“长跑型”基金,如果您看好中国经济的长期发展趋势,并能够承受一定的净值波动,那么它是一个值得长期关注和持有的优质标的。
建议您:
- 立即查询最新净值: 通过中欧基金官网或APP获取最新数据。
- 阅读基金季报/年报: 了解基金经理最新的投资策略和市场观点。
- 评估自身风险偏好: 确保该基金的投资风格与您的个人情况相匹配。